LE RAPPROCHENT DES RELEVES BANCAIRES

Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le trésorier dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et extrait de compte).

Le rapprochement bancaire consiste donc à pointer les opérations déjà enregistrées par le CE et à la banque grâce aux extraits de compte.

Pour accéder aux « remises en banque » cliquez sur gestion ce, puis sur « relevés bancaires ». PRONIS affiche la liste des comptes de trésorerie sur lesquels vous êtes susceptible de faire votre rapprochement.

Sélectionnez le compte concerné par la remise.

PRONIS affichera les relevés bancaires enregistré sur ce compte. Pour consulter ou modifier le détail d’un relevé cliquez sur la ligne concernée.

Pour ajouter un nouveau relevé bancaire cliquez sur

Renseignez, dans la boite de dialogue suivante, exactement les mêmes informations que le relevé de banque concerné, puis validez.

Cliquez maintenant sur le relevé bancaire que vous venez de créer afin de pointer les écritures figurant sur votre relevé. Cliquez sur pour ajouter et pointer les écritures « non rapprochées bancaires ». PRONIS met à jour automatique l’écart entre votre relevé et le solde que vous avez saisi auparavant.

Cliquez sur chaque opération à ajouter sur votre relevé. Puis cliquez sur « Fermer » une fois cette opération terminée.

Vous pouvez imprimer la remise ou l’exporter sur Excel .

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