LA TRESORERIE DU COMITE D’ENTREPRISE

Cette fiche vous permet d’accéder aux différents  comptes de trésorerie : type caisse ou compte bancaire. Ce sont les moyens de paiement du CE et d’encaissement des règlements des salariés.

Pour accéder à la trésorerie du CE 1, cliquez sur le « menu gestion » ce puis sur mes comptes 2.

PRONIS affiche la liste des comptes de trésorerie du comité d’entreprise.

En cliquant sur le compte concerné nous accèderons au détail.

 Prenons pour exemple le compte BANQUE ACTIVITES SOCIALES : Ici nous retrouvons le détail des écritures relatives au compte concernant les activités sociales et culturelles.

Le numéro de pièce identifie la ligne. La contrepartie nous indiquera, suivant le cas, le compte concerné, la ou les activités, la liste des chèques remis en banque, etc... Le champ « Libellé » permet de retrouver le nom du fournisseur concerné, le numéro de remise en banque, … (pour les ventes et les achats). La colonne « Référence » nous permet de retrouver le détail (nom de la banque et n° du chèque).

 La colonne RB sera automatiquement cochée dès que nous aurons procédé au rapprochement bancaire. Une ligne du compte de trésorerie est rapproché bancaire si et seulement si elle est associée à un relevé de banque.

Vous pouvez saisir le solde de début d’exercice en haut  à droite 1 en cliquant sur « modifier » .

Vous pouvez filtrer l’affichage 2 en sélectionnant « Tous » pour faire apparaître toutes les écritures, « Rapprochés bancaires » ou « Non rapprochés bancaires » pour afficher les écritures « pointées » préalablement ou non. En cochant la case « Inclure les exercices précédents » vous pourrez afficher les écritures de plusieurs exercices.

CREER UN NOUVEAU COMPTE DE TRESORERIE

Vous pouvez créer un nouveau compte de trésorerie (par exemple le compte chèque vacances si vous acceptez le paiement d’activités en chèques vacances ou que vous payez une activité avec des chèques vacances).

Utilisez le bouton  pour créer un nouveau compte. La boîte de dialogue suivante va s’afficher :

Vous pouvez déterminer si ce nouveau compte concerne les « activités sociales et culturelles », « le fonctionnement » ou l’association des « deux ». Vous devrez également définir le type de compte (banque, caisse ou chèques vacances ».  Dès lors vous pouvez compléter le champ « intitulé du compte ».  

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